本站讯息，8月8日，招商安福1年定开债发起式最新单元净值为1.0323元欧洲杯体育，累计净值为1.0424元，较前一交游日下落0.16%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.68%，近3个月下落1.71%，近6个月高潮2.07%，近1年下落1.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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招商安福1年定开债发起式为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱树立：股票占净值比18.01%，债券占净值比89.75%，现款占净值比0.16%。基金十大重仓股如下：

资料显示，丽岛转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名丽岛新材，正股最新价为7.52元，转股开始日为2024年5月21日，转股价为12.91元。

资料显示，国力转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。），对应正股名国力股份，正股最新价为33.9元，转股开始日为2023年12月18日，转股价为62.56元。

该基金的基金司理为王娟娟，王娟娟于2023年2月28日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈述0.69%。本领重仓股调仓次数共有19次，其中盈利次数为4次，胜率为21.05%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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